长安泓源纯债债券A

(004897)公募债券型
+添加自选
1.0510 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3727
累计净值 [2026-06-12]
1.0512 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：6.16%
  • 最近三年：11.29%
  • 成立以来：40.62%
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金经理：孟楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.37亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：长安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据