长安泓源纯债债券A

(004897)公募债券型
+添加自选
1.0552 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3642
累计净值 [2026-03-06]
1.0554 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：0.14%
  • 最近两年：-0.76%
  • 最近三年：-1.11%
  • 成立以来：5.52%
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金经理：孟楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.07亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：长安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-08-25
2 0.05 2024-06-24
3 0.05 2023-06-21
4 0.12 2022-12-22
5 0.06 2022-10-28