长安泓源纯债债券A
(004897)公募债券型
1.0518
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3735
累计净值 [2026-06-05]
1.0517
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：40.73%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-09 |
| 2 | 0.03 | 2025-08-25 |
| 3 | 0.05 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.12 | 2022-12-22 |
| 6 | 0.06 | 2022-10-28 |