中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.0815
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2291
累计净值 [2026-06-05]
1.0810
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：24.25%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0815 | 1.2291 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0820 | 1.2296 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0818 | 1.2294 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0820 | 1.2296 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0819 | 1.2295 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0815 | 1.2291 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0812 | 1.2288 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0809 | 1.2285 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0800 | 1.2276 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0795 | 1.2271 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安誉债券A | --- | 0.50% | 1.11% | 2.33% | 2.52% | 1.97% |
| 同类型排名 | 961/7919 | 496/7919 | 608/7919 | 495/7919 | 733/7919 | 513/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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余亮 上任时间：2021-04-13
余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧