中银证券安誉债券A

(004956)公募债券型
+添加自选
1.0998 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2161
累计净值 [2026-03-11]
1.0997 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：-1.17%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：-0.08%
  • 最近两年：-0.15%
  • 最近三年：1.96%
  • 成立以来：9.98%
  • 成立日期：2018-03-29
  • 基金经理：余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.88亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中银国际证券股份
发表日期 标题
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2024-04-19 中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-03-29 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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2023-10-24 中银证券安誉债券型证券投资基金2023年第三季度报告
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2023-08-30 中银证券安誉债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 中银证券安誉债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告