中银证券安誉债券A

(004956)公募债券型
+添加自选
1.0790 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2266
累计净值 [2026-06-12]
1.0794 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.92%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：8.25%
  • 成立以来：23.97%
  • 成立日期：2018-03-29
  • 基金经理：余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.22亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据