中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.0761
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2237
累计净值 [2026-04-22]
1.0765
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||