中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.0815
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2291
累计净值 [2026-06-05]
1.0810
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：24.25%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-10-20 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 4 | 0.02 | 2024-11-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.02 | 2019-12-02 |
| 7 | 0.02 | 2019-04-29 |
| 8 | 0.01 | 2018-09-04 |