中银证券安誉债券A
(004956)公募债券型
1.0815
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2291
累计净值 [2026-06-05]
1.0810
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：24.25%
- 成立日期：2018-03-29
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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