易方达恒益定开债券发起式

(005124)公募债券型
+添加自选
1.0236 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3246
累计净值 [2026-03-06]
1.0237 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：-0.88%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：0.19%
  • 最近两年：-0.74%
  • 最近三年：0.04%
  • 成立以来：2.36%
  • 成立日期：2017-10-25
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.89亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：易方达基金
发表日期 标题
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2024-05-10 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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