易方达恒益定开债券发起式
(005124)公募债券型
1.0234
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3244
累计净值 [2026-03-09]
1.0232
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：-0.75%
- 最近三年：-0.11%
- 成立以来：2.34%
- 成立日期：2017-10-25
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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