易方达恒益定开债券发起式
(005124)公募债券型
1.0282
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3292
累计净值 [2026-06-12]
1.0282
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：38.13%
- 成立日期：2017-10-25
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：