易方达恒益定开债券发起式
(005124)公募债券型
1.0236
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3246
累计净值 [2026-03-06]
1.0237
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：-0.74%
- 最近三年：0.04%
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2017-10-25
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|