易方达恒益定开债券发起式

(005124)公募债券型
+添加自选
1.0295 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.3305
累计净值 [2026-07-21]
1.0295 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：4.32%
  • 最近三年：8.93%
  • 成立以来：38.30%
  • 成立日期：2017-10-25
    最新份额：0.10亿
    最新规模：0.10亿元
    管理公司：易方达基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 72%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李一硕
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细