平安合正定开债

(005127)公募债券型
+添加自选
1.0747 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3397
累计净值 [2026-04-22]
1.0752 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：0.78%
  • 最近两年：3.64%
  • 最近三年：10.84%
  • 成立以来：38.26%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：唐煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.04亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据