平安合正定开债

(005127)公募债券型
+添加自选
1.0695 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3345
累计净值 [2026-03-10]
1.0696 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：0.68%
  • 最近两年：0.33%
  • 最近三年：2.95%
  • 成立以来：6.95%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：唐煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.04亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动