平安合正定开债
(005127)公募债券型
1.0774
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3424
累计净值 [2026-06-05]
1.0769
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：38.60%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.74亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.04 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.01 | 2021-11-11 |
| 4 | 0.04 | 2021-07-29 |
| 5 | 0.04 | 2020-12-25 |
| 6 | 0.07 | 2019-12-16 |
| 7 | 0.01 | 2018-12-24 |
| 8 | 0.01 | 2018-06-20 |