平安合正定开债

(005127)公募债券型
+添加自选
1.0701 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3351
累计净值 [2026-03-06]
1.0702 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：0.68%
  • 最近两年：0.44%
  • 最近三年：3.13%
  • 成立以来：7.01%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：唐煜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.04亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据