摩根丰瑞债券A
(005366)公募债券型- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：聂曙光 雷杨娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0722 | 1.2249 | -0.16% |
| 2024-04-23 | 1.0739 | 1.2266 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0731 | 1.2258 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0724 | 1.2251 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0720 | 1.2247 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0714 | 1.2241 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0709 | 1.2236 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0708 | 1.2235 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0709 | 1.2236 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0699 | 1.2226 | 0.06% |
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根丰瑞债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.47亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.47亿份 | 103 |
| 2023-03-31 | 10.41亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.41亿份 | 未公布 |
聂曙光 上任时间：2019-08-29
聂曙光先生:硕士,自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理,自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年 展开∨ 收起∧
雷杨娟 上任时间：2020-07-31
雷杨娟女士:清华大学工商管理硕士,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。雷杨娟女士自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作,历任总裁(总经理)办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员;2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作,历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理;2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-12 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-12 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-09-12 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-12 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金（摩根丰瑞债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-11 | 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-07-21 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-07 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2023-07-07 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新） |