摩根丰瑞债券A

(005366)公募债券型
+添加自选
1.0195 -0.32%-0.0033
单位净值 [2026-04-02]
1.2753
累计净值 [2026-04-02]
1.0162 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.26%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：-0.68%
  • 最近两年：-4.51%
  • 最近三年：-1.08%
  • 成立以来：1.95%
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金经理：周梦婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.07亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 8.07 8.07 0.00 0.00% 0.00% 7.21 89.24% 89.24% 0.03 0.35% 0.35% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 6.59 6.39 0.00 0.00% 0.00% 6.58 99.84% 99.85% 0.01 0.16% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 6.22 5.91 0.00 0.00% 0.00% 6.20 99.80% 99.81% 0.01 0.20% 0.19% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 6.12 5.77 0.00 0.00% 0.00% 6.09 99.49% 99.52% 0.03 0.51% 0.48% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 8.07 5.71 0.00 0.00% 0.00% 7.92 97.45% 98.20% 0.15 2.55% 1.80% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 11.19 10.68 0.00 0.00% 0.00% 11.17 99.84% 99.85% 0.02 0.16% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 12.40 10.59 0.00 0.00% 0.00% 12.34 99.46% 99.54% 0.06 0.54% 0.46% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 13.73 10.82 0.00 0.00% 0.00% 13.43 97.24% 97.83% 0.04 0.36% 0.28% 0.26 2.40% 1.89%
2021-06-30 13.21 12.70 0.00 0.00% 0.00% 12.96 98.04% 98.12% 0.09 0.75% 0.72% 0.15 1.21% 1.16%
2020-12-31 13.04 12.74 0.00 0.00% 0.00% 12.71 97.38% 97.44% 0.08 0.64% 0.63% 0.25 1.98% 1.93%
2020-06-30 24.24 22.13 0.00 0.00% 0.00% 23.70 97.56% 97.77% 0.04 0.17% 0.16% 0.50 2.27% 2.07%
2019-12-31 22.82 22.21 0.00 0.00% 0.00% 22.08 96.65% 96.74% 0.16 0.72% 0.70% 0.58 2.63% 2.56%
2019-06-30 23.25 21.64 0.00 0.00% 0.00% 22.32 95.68% 95.98% 0.42 1.92% 1.79% 0.52 2.40% 2.23%
2018-12-31 24.54 23.87 0.00 0.00% 0.00% 23.84 97.08% 97.15% 0.04 0.18% 0.18% 0.65 2.74% 2.67%
2018-06-30 18.47 18.43 0.00 0.00% 0.00% 17.89 96.84% 96.84% 0.03 0.15% 0.15% 0.56 3.01% 3.01%
2017-12-31 0.00 21.75 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%