摩根丰瑞债券A
(005366)公募债券型
1.0384
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-05-22]
1.2942
累计净值 [2026-05-22]
1.0383
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：32.81%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.08 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.04 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.02 | 2020-12-24 |
| 5 | 0.03 | 2020-03-17 |
| 6 | 0.03 | 2020-03-17 |
| 7 | 0.04 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.04 | 2019-06-25 |
| 9 | 0.02 | 2018-05-18 |
| 10 | 0.02 | 2018-05-18 |