摩根丰瑞债券A
(005366)公募债券型
1.0067
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.2625
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：28.76%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金（摩根丰瑞债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2017]1341号文注册日期：[2017年7月25日] |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2024年年度报告的更正公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-17 | 关于新增国泰君安证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-01-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |