摩根丰瑞债券A
(005366)公募债券型
1.0384
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-05-22]
1.2942
累计净值 [2026-05-22]
1.0383
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：32.81%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0384 | 1.2942 | -0.01% |
| 2026-05-21 | 1.0385 | 1.2943 | -0.29% |
| 2026-05-20 | 1.0415 | 1.2973 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1.0415 | 1.2973 | +0.23% |
| 2026-05-18 | 1.0391 | 1.2949 | +0.01% |
| 2026-05-15 | 1.0390 | 1.2948 | -0.19% |
| 2026-05-14 | 1.0410 | 1.2968 | -0.14% |
| 2026-05-13 | 1.0425 | 1.2983 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1.0425 | 1.2983 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.0437 | 1.2995 | +0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根丰瑞债券A | -0.06% | 0.23% | 0.62% | 3.23% | 2.93% | 2.46% |
| 同类型排名 | 6897/7919 | 1714/7919 | 4639/7919 | 685/7919 | 1562/7919 | 745/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |