兴业安弘3个月定开债
(005388)公募债券型
1.1481
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.3813
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：14.32%
- 最近半年：15.74%
- 今年以来：15.09%
- 最近一年：15.47%
- 最近两年：18.29%
- 最近三年：23.76%
- 成立以来：42.31%
- 成立日期：2017-12-29
- 基金经理：杨逸君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.1481 | 1.3813 | 0.10% |
| 2024-05-16 | 1.1470 | 1.3802 | -0.05% |
| 2024-05-15 | 1.1476 | 1.3808 | -0.03% |
| 2024-05-14 | 1.1479 | 1.3811 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.1478 | 1.3810 | 0.13% |
| 2024-05-10 | 1.1463 | 1.3795 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 1.1457 | 1.3789 | -0.14% |
| 2024-05-08 | 1.1473 | 1.3805 | -0.07% |
| 2024-05-07 | 1.1481 | 1.3813 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.1472 | 1.3804 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安弘3个月定开债 | 0.16% | 0.17% | 14.32% | 15.74% | 15.47% | 15.09% |
| 同类型排名 | 160/915 | 625/915 | 2/915 | 2/915 | 4/915 | 2/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.57亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 29.57亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 29.57亿份 | 231 |
| 2023-03-31 | 29.57亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨逸君 上任时间：2020-07-03
杨逸君女士:硕士学位,金融风险管理师(FRM)。2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月加入兴业基金管理有限公司,2015年6月至11月担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。2015年11月9日起担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-13 | 兴业基金管理有限公司关于兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 |
| 2024-03-01 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第2号） |
| 2024-02-29 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2024-02-28 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-22 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-01-19 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-23 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告 |
| 2023-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |