兴业安弘3个月定开债

(005388)公募债券型
+添加自选
1.1809 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.4391
累计净值 [2026-04-22]
1.1813 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.65%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：23.62%
  • 成立以来：51.69%
  • 成立日期：2017-12-29
  • 基金经理：冯小波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.27亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据