兴业安弘3个月定开债

(005388)公募债券型
+添加自选
1.1481 0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.3813
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：14.32%
  • 最近半年：15.74%
  • 今年以来：15.09%
  • 最近一年：15.47%
  • 最近两年：18.29%
  • 最近三年：23.76%
  • 成立以来：42.31%
  • 成立日期：2017-12-29
  • 基金经理：杨逸君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.94亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业
最近两年行业配置比例图