兴业安弘3个月定开债

(005388)公募债券型
+添加自选
1.1749 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.4331
累计净值 [2026-03-06]
1.1753 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：-0.91%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：0.64%
  • 最近两年：16.43%
  • 最近三年：16.35%
  • 成立以来：17.48%
  • 成立日期：2017-12-29
  • 基金经理：冯小波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.27亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据