兴业安弘3个月定开债
(005388)公募债券型
1.1750
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4332
累计净值 [2026-03-10]
1.1751
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：16.42%
- 最近三年：16.20%
- 成立以来：17.49%
- 成立日期：2017-12-29
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.27亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-02-29 |
| 2 | 0.00 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-23 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-24 |
| 11 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 12 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 13 | 0.03 | 2020-03-24 |
| 14 | 0.02 | 2019-01-17 |
| 15 | 0.02 | 2018-12-24 |
| 16 | 0.01 | 2018-09-13 |
| 17 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 18 | 0.01 | 2018-03-26 |