兴业安弘3个月定开债
(005388)公募债券型
1.1481
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.3813
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：14.32%
- 最近半年：15.74%
- 今年以来：15.09%
- 最近一年：15.47%
- 最近两年：18.29%
- 最近三年：23.76%
- 成立以来：42.31%
- 成立日期：2017-12-29
- 基金经理：杨逸君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2024-02-29 |
| 2 | 0.010800 | 2022-09-22 |
| 3 | 0.015000 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.008000 | 2022-03-10 |
| 5 | 0.018500 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.010000 | 2021-06-24 |
| 7 | 0.013000 | 2021-03-29 |
| 8 | 0.009000 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.003000 | 2020-09-25 |
| 10 | 0.010000 | 2020-06-15 |
| 11 | 0.033000 | 2020-03-24 |
| 12 | 0.015500 | 2019-01-17 |
| 13 | 0.015800 | 2018-12-24 |
| 14 | 0.012000 | 2018-09-13 |
| 15 | 0.012000 | 2018-06-19 |
| 16 | 0.006000 | 2018-03-26 |