中欧聚瑞债券A
(005419)公募债券型
1.1027
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.1397
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:2.48%
- 最近一年:3.86%
- 最近两年:6.83%
- 最近三年:10.42%
- 成立以来:14.22%
- 成立日期:2018-08-02
- 基金经理:洪慧梅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.52亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:41.28亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中欧
最近两年行业配置比例图