中欧聚瑞债券A

(005419)公募债券型
+添加自选
1.0775 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1792
累计净值 [2026-04-22]
1.0781 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：4.12%
  • 最近三年：8.86%
  • 成立以来：18.40%
  • 成立日期：2018-08-02
  • 基金经理：雷志强,苏佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.14亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据