中欧聚瑞债券A

(005419)公募债券型
+添加自选
1.0725 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1742
累计净值 [2026-03-09]
1.0722 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：-0.56%
  • 最近两年：-1.44%
  • 最近三年：1.71%
  • 成立以来：7.25%
  • 成立日期：2018-08-02
  • 基金经理：雷志强,苏佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.14亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-06-12
2 0.05 2025-02-26
3 0.01 2023-05-23
4 0.01 2022-12-13
5 0.02 2022-03-07