中欧聚瑞债券A
(005419)公募债券型
1.1027
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.1397
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：14.22%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：洪慧梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.1027 | 1.1397 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.1024 | 1.1394 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.1022 | 1.1392 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.1022 | 1.1392 | 0.05% |
| 2024-06-07 | 1.1017 | 1.1387 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.1014 | 1.1384 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.1011 | 1.1381 | 0.05% |
| 2024-06-04 | 1.1006 | 1.1376 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.1003 | 1.1373 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0997 | 1.1367 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧聚瑞债券A | 0.09% | 0.48% | 1.47% | 3.04% | 3.87% | 2.45% |
| 同类型排名 | 941/4879 | 800/4879 | 989/4879 | 1165/4879 | 1210/4879 | 1259/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 27.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.24亿份 | 214 |
| 2023-03-31 | 28.57亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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洪慧梅 上任时间：2020-05-25
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-30 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 中欧基金管理有限公司中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-27 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-10 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-11 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司关于中欧聚瑞债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-09 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2023-09-09 | 中欧基金管理有限公司中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |