鑫元广利定开债发起式
(005446)公募债券型
1.0201
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4442
累计净值 [2026-03-06]
1.0202
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：-2.48%
- 最近三年：0.92%
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.03 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-28 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.04 | 2023-05-22 |
| 8 | 0.02 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.02 | 2022-06-15 |
| 10 | 0.03 | 2021-12-23 |
| 11 | 0.03 | 2021-06-24 |
| 12 | 0.00 | 2020-12-25 |
| 13 | 0.04 | 2020-06-29 |
| 14 | 0.02 | 2019-12-18 |
| 15 | 0.03 | 2019-06-27 |
| 16 | 0.01 | 2018-12-27 |
| 17 | 0.01 | 2018-10-25 |
| 18 | 0.02 | 2018-08-10 |
| 19 | 0.01 | 2018-05-31 |