鑫元广利定开债发起式
(005446)公募债券型
1.0195
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.4436
累计净值 [2026-03-12]
1.0196
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：-2.57%
- 最近三年：0.58%
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
最近两年行业配置比例图