鑫元广利定开债发起式

(005446)公募债券型
+添加自选
1.0361 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-07-21]
1.4602
累计净值 [2026-07-21]
1.0362 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：2.40%
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：6.19%
  • 最近三年：15.96%
  • 成立以来：56.66%
  • 成立日期：2017-12-13
    最新份额：9.69亿
    最新规模：14.36亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 80%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：徐文祥
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细