鑫元广利定开债发起式

(005446)公募债券型
+添加自选
1.0294 0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.4535
累计净值 [2026-04-22]
1.0300 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：3.10%
  • 最近两年：6.97%
  • 最近三年：17.56%
  • 成立以来：55.65%
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.80亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据