鑫元广利定开债发起式

(005446)公募债券型
+添加自选
1.0201 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4442
累计净值 [2026-03-06]
1.0202 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：-0.34%
  • 最近两年：-2.48%
  • 最近三年：0.92%
  • 成立以来：2.01%
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.80亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据