鑫元广利定开债发起式
(005446)公募债券型
1.0294
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.4535
累计净值 [2026-04-22]
1.0300
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：17.56%
- 成立以来：55.65%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||