华安安悦债券A

(005531)公募债券型
+添加自选
1.0711 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2780
累计净值 [2026-03-06]
1.0712 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：3.34%
  • 最近三年：5.22%
  • 成立以来：7.11%
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金经理：郑如熙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.38亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据