华安安悦债券A

(005531)公募债券型
+添加自选
1.0767 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2836
累计净值 [2026-04-22]
1.0771 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.93%
  • 最近三年：8.91%
  • 成立以来：31.58%
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金经理：郑如熙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.38亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据