华安安悦债券A
(005531)公募债券型
1.0707
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2776
累计净值 [2026-03-09]
1.0703
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.02 | 2023-07-12 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.04 | 2022-04-21 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.02 | 2021-05-06 |
| 7 | 0.04 | 2020-09-24 |
| 8 | 0.03 | 2019-02-27 |
| 9 | 0.02 | 2018-08-29 |