华安安悦债券A
(005531)公募债券型
1.0291
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2858
累计净值 [2026-06-12]
1.0291
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：31.84%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细