华安安悦债券A
(005531)公募债券型
1.0707
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.2776
累计净值 [2026-03-11]
1.0707
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：5.06%
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华安安悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 华安安悦债券型证券投资基金（华安安悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 华安安悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安安悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安安悦债券型证券投资基金（华安安悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-10 | 关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |