诺安圆鼎定开债

(005547)公募债券型
+添加自选
1.0747 0.10%+0.0015
单位净值 [2026-04-17]
1.4082
累计净值 [2026-04-17]
1.0758 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：0.65%
  • 最近两年：4.97%
  • 最近三年：11.20%
  • 成立以来：46.91%
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金经理：郭晓晖,徐铭浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.23亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据