诺安圆鼎定开债
(005547)公募债券型
1.0707
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.4042
累计净值 [2026-03-06]
1.0720
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：2.43%
- 最近三年：-0.15%
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：郭晓晖,徐铭浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-10 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-10 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2期 |
| 2024-07-10 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2024-07-06 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-06-25 | 诺安基金管理有限公司关于诺安圆鼎定开发起式债券提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2024-06-13 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-06-12 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-06-12 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 |
| 2024-06-12 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-12 | 诺安基金管理有限公司关于诺安圆鼎定开发起式债券增加中信银行中信同业+平台为销售机构并参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-11 | 诺安基金管理有限公司关于诺安圆鼎定开发起式债券增加招商银行招赢通平台为销售机构并参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-06 | 诺安基金管理有限公司关于诺安圆鼎定开发起式债券增加诺亚正行为销售机构并参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-22 | 诺安基金管理有限公司关于诺安圆鼎定开发起式债券份额净值精度的公告 |
| 2024-02-08 | 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |