诺安圆鼎定开债
(005547)公募债券型
1.0684
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-05-29]
1.4129
累计净值 [2026-05-29]
1.0686
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：47.55%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：郭晓晖,徐铭浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-28 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-03 |
| 3 | 0.05 | 2024-01-17 |
| 4 | 0.05 | 2023-11-22 |
| 5 | 0.05 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.02 | 2021-07-23 |
| 7 | 0.06 | 2020-12-23 |
| 8 | 0.08 | 2019-10-14 |