诺安圆鼎定开债
(005547)公募债券型
1.0409
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.3544
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:5.36%
- 最近两年:10.72%
- 最近三年:18.70%
- 成立以来:39.66%
- 成立日期:2018-01-23
- 基金经理:裴禹翔 郭晓晖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.67亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.97亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:诺安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.051800 | 2024-01-17 |
2 | 0.053900 | 2023-11-22 |
3 | 0.054000 | 2022-12-14 |
4 | 0.017000 | 2021-07-23 |
5 | 0.055000 | 2020-12-23 |
6 | 0.081800 | 2019-10-14 |