诺安圆鼎定开债
(005547)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：46.91%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：郭晓晖,徐铭浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0747 | 1.4082 | +0.10% |
| 2026-04-13 | 1.0736 | 1.4071 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0735 | 1.4070 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.0726 | 1.4061 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0716 | 1.4051 | +0.06% |
| 2026-03-20 | 1.0710 | 1.4045 | +0.06% |
| 2026-03-13 | 1.0704 | 1.4039 | -0.03% |
| 2026-03-06 | 1.0707 | 1.4042 | +0.12% |
| 2026-02-27 | 1.0694 | 1.4029 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 1.0695 | 1.4030 | +0.09% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安圆鼎定开债 | 0.11% | 0.40% | 0.92% | 0.99% | 0.65% | 1.02% |
| 同类型排名 | 4041/7863 | 3732/7863 | 2447/7863 | 5307/7863 | 6372/7863 | 3316/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
郭晓晖 上任时间：2018-11-27
郭晓晖先生:硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
徐铭浩 上任时间：2024-07-06
徐铭浩先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于建设银行双流分行,四川天府银行金融市场事业部客户经理、总裁助理、资产管理事业部副总裁。2022年12月加入诺安基金管理有限公司。2023年5月20日起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年7月6日起担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧