交银丰晟收益债券A
(005577)公募债券型
1.2122
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.3142
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：31.90%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.2122 | 1.3142 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.2119 | 1.3139 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.2118 | 1.3138 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.2117 | 1.3137 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.2113 | 1.3133 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.2110 | 1.3130 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.2106 | 1.3126 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.2102 | 1.3122 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.2100 | 1.3120 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.2095 | 1.3115 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银丰晟收益债券A | 0.07% | 0.47% | 1.35% | 1.99% | 3.71% | 2.48% |
| 同类型排名 | 1532/4879 | 881/4879 | 1337/4879 | 3182/4879 | 1419/4879 | 1211/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 52.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 52.58亿份 | 106118 |
| 2023-03-31 | 40.66亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 61.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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于海颖 上任时间：2018-05-23
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
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