交银丰晟收益债券A

(005577)公募债券型
+添加自选
1.2702 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3722
累计净值 [2026-06-05]
1.2699 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：2.39%
  • 最近两年：4.92%
  • 最近三年：9.94%
  • 成立以来：39.62%
  • 成立日期：2018-05-23
  • 基金经理：于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.24亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012023-12-18
20.062020-01-14
30.032019-01-14