交银丰晟收益债券A
(005577)公募债券型
1.2678
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3698
累计净值 [2026-06-12]
1.2679
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：39.35%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.06 | 2020-01-14 |
| 3 | 0.03 | 2019-01-14 |