交银丰晟收益债券A

(005577)公募债券型
1.2122 0.02%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.3142
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:1.41%
  • 最近半年:1.99%
  • 今年以来:2.50%
  • 最近一年:3.70%
  • 最近两年:6.45%
  • 最近三年:11.13%
  • 成立以来:31.90%
  • 成立日期:2018-05-23
  • 基金经理:于海颖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:59.96亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:92.70亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:交银施罗德
发表日期 标题
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2024-03-29 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-20 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-12-18 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号)
2023-12-18 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号)
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2023-12-13 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告
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