交银丰晟收益债券A
(005577)公募债券型
1.2562
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3582
累计净值 [2026-03-10]
1.2563
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：25.62%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||