交银丰晟收益债券A
(005577)公募债券型
1.2122
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.3142
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：31.90%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||