招商招鸿6个月定开债发起式
(005606)公募债券型
1.0640
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-04-21]
1.3006
累计净值 [2026-04-21]
1.0653
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0640 | 1.3006 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 1.0627 | 1.2993 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0629 | 1.2995 | +0.24% |
| 2026-04-16 | 1.0604 | 1.2970 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0600 | 1.2966 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0597 | 1.2963 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0596 | 1.2962 | +0.27% |
| 2026-04-10 | 1.0567 | 1.2933 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0565 | 1.2931 | -0.04% |
| 2026-04-08 | 1.0569 | 1.2935 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 0.41% | 1.17% | 1.39% | 1.41% | 1.58% | 1.39% |
| 同类型排名 | 836/7863 | 888/7863 | 382/7863 | 2986/7863 | 4584/7863 | 1685/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张宜杰 上任时间：2024-02-02
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧