招商招鸿6个月定开债发起式
(005606)公募债券型
1.0525
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-12]
1.2891
累计净值 [2026-03-12]
1.0540
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：3.35%
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图