招商招鸿6个月定开债发起式

(005606)公募债券型
+添加自选
1.0651 0.10%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.3017
累计净值 [2026-04-22]
1.0662 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.27%
  • 最近一季：1.51%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：5.90%
  • 最近三年：10.99%
  • 成立以来：34.20%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.09亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据