招商招鸿6个月定开债发起式

(005606)公募债券型
+添加自选
1.0671 0.20%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.3037
累计净值 [2026-06-12]
1.0692 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：10.23%
  • 成立以来：34.45%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.36亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据